ビットコインは更に下値を切り下げ、サポートラインの攻防【2019/10/18】
こんばんは！本日も市況をしていきまっすん！
今日のチャートを確認2時間足です！
安値のサポートラインにタッチした後に
ヒゲを残して上に戻しましたね
RSIを見ると安値でダイバージェンスが
発生しているのがわかります
またfundingがマイナスに傾きはじめ
INDEX価格との乖離が目立つレベルに開いてきました
この安値付近で開く乖離をワタシはイキリ売りと呼んでおります
下値は多分切り下げてもヒゲ残しで大きく上に
リバウンドするのが濃厚かなと…
ダイバージェンスをフル無視して大きく下げた場合も
下げる余地がそこまであるのかなーと
ただ上にバウンドしたとしても戻りで売られるのは
間違いないでしょうね
ですがレンジは前回書いた記事の通り熟してきた頃合いです
今の下落は早い段階で全戻しする可能性も結構あるのかなと
明確に下値を割り込んだら
相当めんどくさい動きになりそうな予感も
リバウンドしながらジリジリ下げるやつｗ
個人的にこの四角くヨコヨコしてドーンって大きく動く動き
あんまり重要視して考えていません
問題はそれが熟した頃にジワジワと長く売られるか
もしくは買われるかかなぁと
大きなショートカバーのような動きがあった場合
売ってみてもいいかもしれませんね
次特大ショートカバーで昇竜拳して長いジリ下げがきたら
いよいよ掘るんじゃないかなぁとも思えるし
逆にジリジリと上目指すなら200EMA抜けが見えてくると
思ってます
ショートカバー戻り売り狙いの場合は8400-8450ドル前後
逆にロング狙う場合は今の7800ドルを割り込んだら
ヒゲ戻しを狙って買うか、もしくは段階的に買い下がるか
になるかと思いまっす
またETHも注目ですね
大きく下落しましたが、このトレンドライン張り付き型
結構アヤシイと思ってます
上の日足雲が非常に薄くなっているので
トレンドラインに明確に回帰した場合
現在ですとMEXで184ドル付近ですね
このあたりより上に戻したら見てからビットコインロングしても
いいんじゃないかなと思います
今日はこのへんで！
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【Binance Futures】バイナンス先物がどんなものか見てみた BitMEXと差別化出来てアリかも
ここ1ヶ月で出来高がうなぎ登りのBinance Futures
BitMEX同様無期限先物ですが
人気の理由はなんだろうかと思って早速見てみました
- 手数料面ではどうか？BitMEXとBinance Futuresを比較
- 出来高、流動性に関してはどうなのか
- レバレッジ、清算に関しては少々複雑
- 使いやすさはどうか、UIを見てみる
- BTC建てではなくUSDT建て
- 総評
- 実際に使ってみたよ！レバレッジ125倍の恐怖…！
Binanceは先物取引所として、ややこしいですが
Binance FuturesとBinance JEX Futuresがあります
これらは別々なので今回はBinance Futuresに関して
書いていこうと思います
まず重要な面は手数料ですね
こちらになっております
手数料面ではどうか？BitMEXとBinance Futuresを比較
30日の取引量に応じて手数料が変化する仕組みのようです
とりあえずVIP 0と考えて
Binanceはメイカーが0.02％、テイカーが0.04％ですね
同じ無期限先物のBitMEXと比較すると
BitMEXはメイカーが-0.025%、テイカーが0.075％
また、9月13日から3ヶ月の間は手数料50％オフのようです
こうなるとメイカー0.01%、テイカー0.02%と破格ですね
簡単に書くとキャンペーンを除くと
成行注文が多い方はバイナンスが安くなり
指値注文が多い方はBitMEXが安くなる感じですかね
両方とも半々くらい使う方は総合はBitMEX
の方が安くなる感じでしょうか
funding rate、所謂スワップですが
こちらに関してはほぼBitMEXと同じで8時間ごとに徴収
徴収時間はMEXと違うので注意したいですね
ここ最近はほぼ0.01％のようです
出来高、流動性に関してはどうなのか
これに関しては圧倒的にBitMEXですね
大口のトレーダーはBitMEX安定だと思います
ですが1取引あたり10枚以下程度ならバイナンス先物でも
問題ない程度の板はありそうです
10枚成行でスリッページは2ドル前後と考えると
板は十分あると思います
それなりに取引されてるんじゃないでしょうか
大口トレーダーでない限り流動性に関しては問題なさそうです
BitMEXですが上記に書いた手数料含めメイカーが圧倒的有利なため
ご存じの方も多いと思いますが
椅子取りゲームみたいに馬鹿でかい板のbotが割り込んできます
出来高を増やしていく可能性が高いかもしれません
レバレッジ、清算に関しては少々複雑
複雑なのでこちらにリンクを貼っておきます
ここでは簡単に説明していきます
レバレッジはデフォルトで20倍になっています
1BTC=10,000USDTで計算し、証拠金に50,000USDとします
100BTCを10,000USDTでロングした場合
証拠金が50,000USDなので所謂20倍フルレバ状態ですね
Initial Margin: 1,000,000 * 0.05 = 50,000 USDT
Maintenance Margin: 750,000 * 0.01 + 200,000 * 0.005 + 50,000 * 0.004 = 8700 USDT
Collateral: 50,000 - 8700 = 41300 USDT
Liquidation Price: 10000 - 41300/20 = 9587
計算がポジションサイズや選択したレバレッジによって
違うのであくまで目安ですが
レバレッジを選択せずデフォルトの20倍
上記の条件でロングをした場合10000ドルから9587ドルまで
最大で125倍までのレバレッジをかけることが出来るみたいですが
125倍では50,000USDTを超える注文は出来ないとのことです
使いやすさはどうか、UIを見てみる
こちらは実際の取引画面となっております
うーんよくも悪くもでしょうか
BitMEXというよりはbitflyer FXに寄せてきているような感じですね
割と使いやすそうな感じではある
問題は特殊注文の少なさでしょうか
bitflyer FXにあったOCO注文やIFD注文がないです
かなり便利だったので是非実装して欲しいところ…！
この辺の日本人向けChrome拡張とか作る人いたら割と需要ありそうな
もしいたらコメント等で教えてください！
BTC建てではなくUSDT建て
BitMEXはBTC建てで注文も何ドルかで注文ですが
こちらはUSDT建て
個人的にはここは大きなメリットだと感じてます
まず注文がドルではなく、1BTCロング、5BTCショート等
BTCの数量で注文になりますので
直感的で非常にわかりやすいと思います
MEXのドル単位の注文に慣れている方はいいと思いますが
個人的にあれはやりにくくて…
また証拠金がUSDTになるのでBitMEXと違い
証拠金のリスクヘッジのショートの必要性が低いと思います
そもそもテザー自体が信用出来ないって方は
多いとは思いますが…自分もそうです()
ですがBTC建ては上昇相場時はいいですが
下落相場時にヘッジショートを建てて…など
考えることが多くて、面倒だと感じる方にはメリットでは
総評
現在Binance入金中で実際に使ってないので
なんとも言えませんが良い具合にBitMEXと差別化
出来てて人気が出そうな感じがします
手数料半額ですとだいぶ安いので一回使ってみたいかなと
筆者も入金が出来ましたら実際に試してみる予定です
BitMEXの嫌いなところは見てから指値じゃ
まず約定しないところなんですよね
あとは注文が通らない点ですが、ここ最近は改善したと聞きます
実際に使わないとわからない点もあるかと思うので
またなにかわかりましたら追記していきたいと思います
では今日はこの辺で！
-------------追記10/22-------------
実際に使ってみたよ！レバレッジ125倍の恐怖…！
OTOKOの125倍ロングやべえ
— Requin (@requin_c) October 19, 2019
下ヒゲ1本でロスカやんけ
たのむで pic.twitter.com/FmmIcwIo3b
早速レバレッジを125倍にして
OTOKOのロングをキメてきました
結果を知りたいかい？
翻訳
やあ！君のビットコインのポジションは強制ロスカットされたよ！
さて使用感ですが、自分的には良かったです
ツイッターにもいくつか書いていますが
MEXの嫌なところがこの1分足やとMMbotみたいなのにサンドイッチされて全く動かんタイミングあるのなんだよね
— Requin (@requin_c) October 22, 2019
大してBinanceFuturesは割とすんなり動く
っていうか雑な売り買いがおおいｗ https://t.co/2GxJ6E74M5 pic.twitter.com/ShXdTdjElW
MEXと比較するとレンジ中でも成行が飛ぶところですね
指値注文の約定のしやすさは見たらすぐわかると思いますｗ
これがバイナンスクオリティ https://t.co/b9dgr0XHYQ pic.twitter.com/ziW0GroMLV
— Requin (@requin_c) October 19, 2019
125倍もあってかヒゲは伸びやすい印象です
雑な成行エントリーが多く感じるので
逆張りスキャルパーには凄く立ち回りやすいと思います
注文はサクサク通ります
注意する点がストップ注文がSTOP LIMITしかなく
指定価格を下回った際に指値を出す形式になってます
ですので、例えば7700ドル割ったらストップを成行で出したい場合は
トリガー価格7699、指値価格7500にする等すればいいかと思います
で、強制ロスカットされた際に気付いたのですが
ロスカされるまでの間に微妙に時間差がありました
BinanceFuturesの価格はロスカット価格まで到達していましたが
マーク価格がロスカ価格になってからしばらく時間差があって
ロスカットされました(20秒くらいだったような…)
恐らくヒゲ対策で多少の猶予時間があるんだと思います
以上こんなもんで使用感でした！
参考になれば幸いです
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良ければどうぞ
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ビットコインはジワジワと安値を切り下げる展開、レンジは熟してきた頃合いか【2019/10/17】
こんばんは！
今日も市況をしていきますRequinです
さっそく今日のチャートを見ていきまっしょい！
なんだこの電子ゴミ😇😇
直近のチャートでは激しくブルトラップを繰り返しながら
ジリジリと安値を切り下げていっています
前回の下げた時のチャートと少し類似性があったので
四角く囲っておきました
前よりも下げる速度がなだらかになっており
かつベアトラップのようにラインを割ってから戻す動き
一言でいうととってもうざい動きですね
今のわたしの気持ちをどう表現したらいいのか
とりあえずこんな感じなので画像を貼っておきますね
このあたりで反転しないとそこそこ
苦しい展開になることが予想されます
前回のパターンをなぞるとこの辺で反転だと思いますが
前回の下げと違って今回は大きくAPSが反応しているのと
出来高がなくなってブル、ベアトラップが増えたので
トレンドがいつ発生したとしてもおかしくはないですね
大きな軸で見ると今はまだレンジの域を
全くもって脱していません
が！頃合い的には熟してきたんじゃないでしょうか！
ビットフライヤーFXの乖離ですが
前回は安値をつけた際に2.0前後を推移していて
今回は高値で1.8あたり、安値で2.6をつけました
これは逆張りする人が増えてきた
もしくはある程度の中、大口が仕込んで
歪んでいることがわかります
上げる場合も瞬間的なショートカバーではなく
上下どっちに動く場合もそうですね
ジリジリと逆ポジを苦しめながら動くような展開
レンジの終焉は恐らくそんな感じの動きをするんじゃないか？
と考えています
今もまだ上目線は変わっておりませんが
ここまで売り込まれるのはあんまり考えていませんでした
っていうよりなかった売り圧を
ブルトラップを繰り返すことにより
パワープレイで切り下げていったような感じか…
下に突撃した場合下限は正直わかりませんが
上に突撃した場合は短期的には8400-500前後を見ております
さて今日はこの辺で！
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ストップ狩りに狩られたトレーダーが実践している注文の出し方、回避策を考える
さて皆様トレードをしておりますか？
名前なんて読むのかわからないとよく言われる
トレーダーRequinです
今日はSTOP注文について書いていこうと思う
ストップ注文はキリ番に置くな！
この価格は抜けたらヤバイからそうなったら損切り
そう思って誰もが出すストップ注文ですが
これには大きな落とし穴があります
それは
みんな同じ位置にストップ注文を出してしまうこと
この結果なにが起こるかというと
- ストップ注文が引っ掛かった直後に価格が逆行
- ストップ注文が入ったけど大幅に価格が滑った
つまり
みんなが意識する場所は丁度止まることの方が少ない
ってことです
例えば8700ドルを上に抜けたら損切りと考える人は
いくらにストップ価格を設定するでしょうか？
8700ドル、8701ドルがほとんどだと思います
ですが、それは他のトレーダーがみんな考えることです
まさにストップ狩りの餌食になります
こちらの画像を見てください
まず水色線ですが8510ドルです
8500ドルストップの人は1つ目のヒゲで狩られ
前回の高値8510ドルストップの場合2回目のヒゲで狩られます
リアルタイムで見てた場合は回避出来ることも多いですが
実際はチャートに常に張り付くのは難しい
じゃあどうすればいいのか？
答えは二つです
現在がショートポジションで
8700ドルが損切りラインであれば
8680～8699ドル、もしくは8720～8750に置きます
日本円でも同様で
898001～899999円、もしくは903001～905001円など
ストップ注文を手前に置いた場合のメリット・デメリット
まず手前に置く場合ですが、この場合は注文が滑る確率が低いです
例えば8700ドル手前の8695ドルまできて
タッチせずに折り返すことの方が珍しいです
なので怪しい位置まできたらカットという意味では
極力リスクを回避するのであれば手前に置くのがいいですね
デメリットとしては引っ掛かりやすくなる点でしょうか
ただ、本気のブレイクアウトがきた際に
致命傷を受ける確率は低いです
ストップ注文を後ろに置いた場合のメリット・デメリット
次は後ろに置く場合ですが、この場合はストップ狩りを回避出来る可能性が高いです
まず8700ドルですが、そこにタッチした瞬間に
一斉にストップ注文、また成行買い注文が入ります
少し上に抜けますが、ただの狩りだった場合は
その後大きく逆行します
これは食らった経験ある人かなり多いのではないでしょうか
デメリットとしては本気のブレイクアウトがきた際に
大きく損失が出てしまう点です
最低でも20ドルは上にしておかないと
他の人のストップ注文に巻き込まれるため
ある程度余裕を持った位置にしないといけないので
引っ掛かってしまった際には損失がどうしても大きくなります
利確も同様、利確指値は手前に置け！
オマケで利確についても書いておきますが
これもストップ注文と全く同じです
これは実践してる人も多いんじゃないでしょうか
90万円を利確とした場合899800円など
キリ番には大きな板がある確率が非常に高いので
実際に板を見てから
大きな板の手前に置くのが望ましいでしょう
尚、筆者は利確も強欲に後ろに置くこともあります
が、リスクも高いのであんまりおすすめはしないっ…！
謙虚に大きな板の手前で利確しましょう
おにーさんとのやくそくだぞっ
新規エントリーは他の人のストップ注文を狙え！
新規エントリーも同様です
手前に置いた場合は大きな板の手前で逃げやすくなります
強欲に後ろに置いた場合は、誰かのストップ注文で
自分の指値にささってヒゲキャッチなんかもあり得ます
むしろみんながストップ注文を出すであろうポイントこそ
最高のエントリーポイントの可能性が高いのです
まとめ
- ストップ注文はリスクを抑えるなら手前に出す
- ストップ注文はストップ狩り回避目的なら後ろに出す
- 利確注文は手前に出す
- 新規エントリー注文は手前、または後ろに出す
- 一番いいのはリアルタイムで張り付き
さて今日はこんなもんで！
またのーん
イーサリアムは瀬戸際の攻防！BTCへの影響を考える【2019/10/14】
こんばんは！
天才おてぃんぽトレーダーのRequinです(2回目)
本日はBTCはクソゴミレンジ継続で書くことがないため
イーサリアムの動きに関して書いていきたいと思います
イーサリアムは日足でウェッジを形成中、RSIやMACDはトレンド転換を示唆
こちらは日足チャートとなっております
下方ウェッジ型のような形で推移し
最安値でダイバージェンスが発生
また上は日足雲が非常に薄くなる位置となっており
上抜けするにはベストなタイミングと言えます
だが！BUT！
前回微妙に抜けた際にBULLトラップのような形
で中に押し戻されており
短期足は余りよくない形ですね
短期足では逆三尊を形成、だがトレンドラインに押される形
続きましてこちらは1時間足
ブレイクアウトしたかと思わせつつ中に戻す
ETHでよくあるエグイ動きです
現在は日足20EMA前後で
逆三尊を形成したが、トレンドラインに押される形
時間的にも1～2日以内に上抜け出来ないと
大きく売られることが予想されます
で、ここでBTCに移り変わります
ビットコインはレンジを継続中、今後のポイント
こちらはビットコイン1時間足になります
正直何も書くことがないゴミレンジなんですが
ETHと比較すると直近は過剰に売られてる感じがします
この下に1回起こった大きめの陰線ですが
特にあまりネガティブにとらえていません
理由はETHはたいして落ちておらず
悪い人が仕掛けてロスカ連鎖が起こった、ただの事故
だと思っています
状況は数日前書いた時と余り変わっておらず
以前書いた8250-8100を段階的に買う
と書きましたが、戦略は特に変わっていません
8150前後で大きくリバウンドしましたね
価格推移の注意点
ETHは要チェックしたほうがいいかもしれません
この後ETHが急降下した場合
逆三尊否定型でトレーダーの心理的ショックは大きいです
なのでETHが一気に底値を掘り下げた場合は
危険かもしれません
今日はこの辺で！
市況はこの攻防が終わらないと書くことがないため
ゲームレビューや手法など
別の記事を書きたいです…ｗ
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ビットコインはレンジ継続中、今後の展開は！？【2019/10/12】
こんばんは、本日も市況をしていきます！
関東は台風でそれどころじゃなさそうですね…
無事を祈っております
ではチャートを、余り動いてないんで
とりあえず現状の状態を書いておきます
ビットコインは短期足でAPSに大きな反応、動き出しは近いか
短期足ですが、APSが大きく反応をしています
またINDEX価格との乖離が少し出始めています
(現物が買われているのにFXが買われていない状態)
そのあたり考慮して長期足で上にジワジワといく展開を予想しますが
下に振り落としてくる可能性も高いと思います
ビットコインの今後の戦略
大きく下にきた場合また全戻ししてレンジ継続すれば
長期的に上昇の芽が見えてくる可能性があります
その場合BTCよりアルトが先に噴き上げる可能性も
最もRR(リスクリターン)の高いポジションは
8250-8100で段階的に買っていく、もしくは
下に大きく落ちてヨコヨコした位置で買う
感じかなー？と思います
戦略としては買い一択だと自分は考えますが
自分が買いポジション持ってるので
バイアスが多少かかってしまってるかもしれませんｗ
噴き上げたらレンジ継続予想でショートもアリかもしれません
現状この位置であんまりどちらのポジションも優劣もつけ難いですし
APSの反応を見ても今後の小幅狙いはリスクが高いと思います
しばらくレンジ続いて市況書くことがなくなったら
また手法などそういった記事を書いていこうと
思っております！
現在のポジション
ちなみにまだポジションは9/30より動かしていません
STOP価格は8100ドル付近まで落ちても
全戻ししない場合、またダラダラと長い下落が始まった場合
はカットするかもしれません
では今日はこの辺で！
ビットコインは強烈なBULLトラップで200EMAにヒゲを残す！！今後の展開は…！【2019/10/11】
おはようございます！
寝て起きたらすべてが終わっていたRequinです😇😇
早速チャートを見ていきましょう
日足200EMAでブルトラップ、トレンドラインを下にブレイクアウト
しばらくはレンジ相場濃厚か
水色のボックスは↑の以前の市況でお話しした押し目買いポイント
この位置はドンピシャでハマったのはいいものの…
ものの見事なBULLトラップから強烈な下落を見せました
残念ながらこのBULLトラップは予想外でした
以前の記事に書いた見てから成行でエントリーする
と書いたパターンと全く同じですね
起きていたら確実に利確を入れていた陰線です…ｗ
今後の展開、戦略は…？
今後の展開ですが、狭いレンジになる可能性
を予想しています
理由としてはこのBULLトラップはロングの心が
完璧に砕け散るレベルに酷いモノだと思います
これが過熱相場時に起こっていた場合
一瞬で気が狂ったような大陰線が起こっていた
のは間違いないと思います
が、前回でも書いた通り余り市場に過熱感は感じられません
気味が悪いのが上にいっても下にいっても
MEXのINDEX価格との乖離がピクリとも動かない点ですね
上昇チャートの振り落としであったとしても
上がってきたら売りたい人
天井ロングの損切が待ち構えています
ジワジワと押し上げるようなダイバージェンス否定型
が起こると長期的に上昇の芽が見える可能性がありますが
一先ずはレンジかなぁと今のところは考えています
現在のポジション
自分は本日利確を逃してしまったため
今もロングを握っています(現状+6万幅ほど)
これからの動きを見て振り落としなのか
反転したのかを見極めたいです！
今日はこのへんで！
↑ランキングクリックご協力いただけると感謝です…！
